潮州市外债备案操作指南及材料清单

以下是潮州市企业中长期外债备案登记的操作指南及材料清单：

操作指南

1. 项目立项：企业需先确定融资需求，对融资项目进行内部评估，包括项目的可行性、预期收益、偿债能力等。

2. 审批或备案：依据项目性质、规模及是否属敏感行业等，非敏感行业的中长期外债通常实行备案制，涉敏感行业则可能需事先获国家发改委批准。

3. 网上登记：申请人按要求准备申请材料，登录国家发展改革委门户网站 “政务服务”频道进行网上登记，填写申请表单并上传电子材料。

4. 纸质材料报送：网上登记完成后，同步将纸质版材料报送至政务服务大厅，建议不晚于债券发行或贷款提款前 45 个工作日提交。

5. 形式审查与受理：政务服务大厅窗口工作人员对申请材料进行形式审查，合格予以接收，承办司局复查合格后予以受理。

6. 审理与决定：受理后，承办司局审理申请材料内容并作出备案决定，材料错漏的会通知补齐补正。

7. 通知与送达：备案结果信息短信告知，中央管理企业和金融机构的备案登记证明通过文件交换系统送至集团总部，地方企业的送至省级发改委。

8. 签约登记：企业与海外债权人签订贷款合同等法律文件后，通过国家外汇管理局数字服务平台提交相关信息进行外债签约登记，包括借款人基本信息、借款用途说明、合同副本等材料。

9. 资金流入及使用：经外汇局审核无误，款项按规定程序汇入境内账户，企业需定期报告资金使用情况及偿还计划等信息。

10. 偿还债务与注销登记：到期时企业按时归还本金及利息，通过银行办理跨境支付手续，全部债务清偿完毕后，到外汇局办理外债注销手续。

材料清单

1. 企业基本信息与资质证明材料：

• 营业执照副本及复印件。

• 组织机构代码证（未三证合一企业）。

• 税务登记证（或税号证明）。

• 法定代表人身份证。

• 企业章程。复印件需清晰并加盖公章注明 “与原件一致”。

2. 财务资料：

• 近三年的资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，需经审计并由会计师事务所出具审计报告。

• 负债情况与资金运作证明文件。

3. 外债相关材料：

• 外债合同或协议正本，若为外文需附中文译本，明确借款金额、利率、期限、用途等重要条款。

• 企业外汇账户信息、外汇局核准的外汇业务资格证书和外汇收支结算报告。

• 《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》。

4. 其他相关材料：

• 企业自拟的申请书，概述申请背景、目的、外债详细信息等。

• 真实性承诺函。

• 项目计划书与还款来源说明。

• 股东决议或董事会决议。

5. 特殊情况所需材料：

• 特殊行业需提供相应行业资质证明或环保证明。

• 借款涉及担保的需提供抵押物清单、质押物清单、保证人资料等担保材料。

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